2018年度 蘭州日報(bào)社部門決算
目錄
一,、部門概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門決算執(zhí)行情況
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
五,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
(三)政府采購支出情況說明
(四)預(yù)算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
蘭州日報(bào)社 2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
蘭州日報(bào)社成立于1980年,,屬市委直屬的自收自支事業(yè)單位。主辦《蘭州日報(bào)》,、《蘭州晚報(bào)》,、《都市天地報(bào)》、《中學(xué)生導(dǎo)報(bào)》,、《新世紀(jì)小學(xué)生報(bào)》以及蘭州新聞網(wǎng)和新媒體中心,。根據(jù)《蘭州市人民政府市長辦公會(huì)議紀(jì)要》[2009]80號(hào)文件精神,自2010年起,,蘭州日報(bào)社機(jī)關(guān),、《蘭州日報(bào)》編輯部、蘭州新聞網(wǎng)的在編人員工資實(shí)行財(cái)政全額撥款,。
蘭州日報(bào)社部門職責(zé)包括:
1,、負(fù)責(zé)傳播新聞和其他信息,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,;
2,、負(fù)責(zé)主辦報(bào)紙的出版、相關(guān)印刷,、相關(guān)發(fā)行,、廣告;
3,、負(fù)責(zé)新聞研究,、新聞培訓(xùn)、新聞業(yè)務(wù)交流,;
4,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作;
5,、承擔(dān)市委市政府的宣傳任務(wù),,發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用;
6,、承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.蘭州日報(bào)社機(jī)構(gòu)設(shè)置:
蘭州日報(bào)社內(nèi)設(shè)黨委(行政)辦公室,、組織人事處,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、編委辦公室、技術(shù)保障處,、印務(wù)中心,、物業(yè)中心、發(fā)行中心,、保衛(wèi)處,、日報(bào)編輯部、晚報(bào)編輯部,、日報(bào)廣告中心,、晚報(bào)廣告中心等處室及下屬單位。
2.蘭州日報(bào)社人員情況:蘭州日報(bào)社共有人員編制370人,,其中:全額撥款人員編制230人,,經(jīng)費(fèi)自理人員編制140人。2018年末全額撥款實(shí)有在職人員206人,,其中:事業(yè)人員166名,,工勤人員40人。
二,、2018年度部門決算報(bào)表
按照部門決算公開要求,,共有8張表格,分別是:收入支出決算總表,、收入決算表,、支出決算表、財(cái)政撥款收入支出決算總表,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,,具體內(nèi)容詳見附件1,。
三、2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)11,272.45萬元,,支出總計(jì)11,272.45萬元,。與2017年決算數(shù)相比,收入增加2,107.36萬元,,增長22.99%;支出增加2,107.36萬元,,增長22.99%,。2018年決算收入支出較上年同期變動(dòng)的原因是:基本支出比上年減少670.2萬元,減幅為16.89%;項(xiàng)目支出比上年增加2777.56萬元,,增幅為53.44%,。
本部門2018年度收入合計(jì)11,272.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入 11,272.45萬元,,占100.00%,。
本部門2018年度支出合計(jì)11,272.45萬元,其中:基本支出3,297.83萬元,,占29.26%,;項(xiàng)目支出7,974.62萬元,占70.74% ,。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年增加0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)11,272.45萬元,較上年決算數(shù)增加2,107.36萬元,,增幅22.99%,。主要原因是基本支出比上年減少670.2萬元,減幅為16.89%,;項(xiàng)目支出比上年增加2777.56萬元,,增幅為53.44%。較年初預(yù)算數(shù)增加3,400.22萬元,,增幅43.19%,。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出合計(jì)11,272.45萬元,較上年決算數(shù)增加2,107.36萬元,,增長22.99%,。主要原因是基本支出比上年減少670.2萬元,減幅為16.89%,;項(xiàng)目支出比上年增加2777.56萬元,,增幅為53.44%。較年初預(yù)算數(shù)增加3,400.22萬元,,增長43.19%,。主要原因是:基本支出增員增資人員經(jīng)費(fèi)增加77.36萬元、伙食費(fèi)增加9.08萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金增加148.7萬元,,住房公積金增加80.65萬元、生育保險(xiǎn)費(fèi)增加4.69萬元,、職工基本醫(yī)療費(fèi)101.11萬元,、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)111.16萬元,減少退休人員經(jīng)費(fèi)1109.54萬元,、取暖費(fèi)76.86萬元,、撫恤金16.55萬元;項(xiàng)目支出年中追加安排辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2700萬元、經(jīng)建處年中追加安排蘭州日報(bào)印務(wù)中心廢氣廢水污染處理改造項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算300萬元,,基建補(bǔ)貼項(xiàng)目增加50萬元,,貸款貼息項(xiàng)目因還貸利息下降比上年同期減少81.24萬元、減少人才專版宣傳費(fèi)1.2萬元,、減少創(chuàng)建文明城市宣傳費(fèi)190萬元,。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出及相關(guān)宣傳事務(wù)(款)10,815.78萬元,占 95.95%,,較年初預(yù)算數(shù)增加4,433.80萬元,。主要原因是:增加基本工資142.84萬元、伙食費(fèi)233.56萬元,、績效工資9.18萬元,、取暖費(fèi)14.6萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1164.05萬元,、撫恤金7.78萬元,,辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目2700萬元、蘭州日報(bào)印務(wù)中心廢氣廢水污染處理改造項(xiàng)目300萬元,、人才專版宣傳費(fèi)6萬元,,減少福利費(fèi)56.73萬元、退休公用經(jīng)費(fèi)11.1萬元,、貸款貼息項(xiàng)目76.38萬元,;
教育支出0.00萬元,占0.00%,,較年初預(yù)算數(shù)減少9.92萬元,,主要原因是2018年未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用;
社會(huì)保障與就業(yè)支出 4.70萬元,,占0.04%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.6萬元,主要原因是生育保險(xiǎn)費(fèi)增加0.6萬元,;
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 212.28萬元,,占1.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加65.8萬元,,主要原因是職工基本醫(yī)療費(fèi)增加7.39萬元,、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加58.45萬元;
住房保障支出 239.70萬元,,占2.13%,,較年初預(yù)算數(shù)增加99.12萬元,主要原因是住房公積金增加99.12萬元,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,297.83萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi) 3,297.83萬元,,較上年增加少670.2萬元,主要原因是增人增資工資增加152萬元,、伙食費(fèi)增加233.56萬元、住房公積金增加99.12萬元,、取暖費(fèi)增加14.61萬元.,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資804.47萬元、津貼補(bǔ)貼112.24萬元,、伙食補(bǔ)助233.56萬元,、績效工資519.07萬元、職工基本醫(yī)療費(fèi)101.11萬元,、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)111.17萬元,、生育保險(xiǎn)費(fèi)4.7萬元、住房公積金239.7萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金1164.05萬元,、撫恤金7.78萬元。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是厲行節(jié)約壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,, 主要原因是兩年均無“三公”經(jīng)費(fèi)發(fā)生,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)月0.00萬元,主要是用于2018年度人員境外工作期間的支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0. 00%,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)額執(zhí)行,,不超預(yù)算支出費(fèi)用,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是兩年均無因公出國(境)費(fèi)用發(fā)生,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于2018年車輛購置費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)額執(zhí)行,,不超預(yù)算支出經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是兩年均無車輛購置費(fèi)用發(fā)生,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,,主要用于公務(wù)車輛的日常運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,,主要原因是厲行節(jié)約,壓減了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是兩年均無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用發(fā)生,。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,,主要用于接待前來洽談交流工作人員支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)加0.0萬元,,增長0.00%,,主要原因是厲行節(jié)約,壓減了接待費(fèi)用的支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,主要原因是兩年均無公務(wù)接待費(fèi)用發(fā)生,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人;公務(wù)車購置0輛,,公務(wù)車保有量為0輛,;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,。
五,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長0.00%,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,,主要原因是兩年均無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)發(fā)生,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
本部門截至2018年12月31日,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)(套),。
(三)政府采購支出情況說明。
2018年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。
(四)預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià),。共涉及資金7968.62萬元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的的99.92%。共組織對(duì)辦報(bào)補(bǔ)貼,、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼等5個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出4968.62萬元。共組織發(fā)行中心,、日晚報(bào)編輯部等6個(gè)下屬部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn),,涉及一般公共預(yù)算支出4968.62萬元。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果具體內(nèi)容詳見附件2,。
1,、辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:
項(xiàng)目背景:《蘭州日報(bào)》是黨報(bào),《蘭州晚報(bào)》是市委機(jī)關(guān)報(bào),,《蘭州日報(bào)》和《蘭州晚報(bào)》 是蘭州市委,、市政府指導(dǎo)全市工作的重要思想輿論工具,發(fā)揮著樹立正確輿論方向,、教育社會(huì)風(fēng)尚,、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展的重要作用?!短m州日報(bào)》,、《蘭州晚報(bào)》長期補(bǔ)貼發(fā)行,定價(jià)與成本嚴(yán)重倒掛,,屬于虧損發(fā)行,,嚴(yán)重影響報(bào)社正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:《蘭州日報(bào)》,、《蘭州晚報(bào)》發(fā)行量共12.8萬份(其中日報(bào)3.6萬份,,晚報(bào)9.2萬份),3.6萬份×180元/份=648萬元;《蘭州晚報(bào)》補(bǔ)貼:9.2萬份×180元/份=1656萬元,。兩報(bào)辦報(bào)補(bǔ)貼共2304萬元,。財(cái)政每年實(shí)際補(bǔ)貼2300萬元,。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu),。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2300萬元,,執(zhí)行數(shù)為2300萬元,完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:《蘭州日報(bào)》作為黨報(bào),,對(duì)黨的新聞宣傳事業(yè)起著重要作用,該項(xiàng)目保證了《蘭州日報(bào)》的版面質(zhì)量與數(shù)量,,發(fā)揮了黨報(bào)的重要宣傳作用,,發(fā)揮了蘭州市委、市政府指導(dǎo)全市工作的重要思想輿論工具作用,,起到樹立正確輿論方向,、教育社會(huì)風(fēng)尚、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展的重要作用,。未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因,。
2、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:
項(xiàng)目背景:《蘭州日報(bào)》是黨報(bào),,《蘭州晚報(bào)》是市委機(jī)關(guān)報(bào),,《蘭州日報(bào)》和《蘭州晚報(bào)》 是蘭州市委、市政府指導(dǎo)全市工作的重要思想輿論工具,,發(fā)揮著樹立正確輿論方向,、教育社會(huì)風(fēng)尚、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展的重要作用,。但兩報(bào)發(fā)行覆蓋面較不夠廣泛,,嚴(yán)重影響宣傳蘭州,引領(lǐng)導(dǎo)向的主流媒體的效果和作用,。為了讓省市領(lǐng)導(dǎo)干部更好的了解蘭州市社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、文化等方面取得的成果和發(fā)生的變化,,進(jìn)一步加強(qiáng)省市州的溝通交流,,根據(jù)市委市政府的要求實(shí)現(xiàn)兩報(bào)的在省級(jí)機(jī)關(guān)單位和全省市(州)有效覆蓋 。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容: 對(duì)窗口單位和省級(jí)機(jī)關(guān)和其他市州黨政領(lǐng)導(dǎo)贈(zèng)送《蘭州日報(bào)》和《蘭州晚報(bào)》,,其中:贈(zèng)送《蘭州日報(bào)》合計(jì)10157份,;贈(zèng)送《蘭州晚報(bào)》合計(jì)10003份。2019年內(nèi)完成計(jì)劃贈(zèng)報(bào)數(shù),。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為700萬元,,執(zhí)行數(shù)為700萬元,,完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:通過對(duì)窗口單位和省級(jí)機(jī)關(guān)和其他市州黨政領(lǐng)導(dǎo)贈(zèng)送《蘭州日報(bào)》和《蘭州晚報(bào)》,在經(jīng)濟(jì)效益方面,,可提高報(bào)紙發(fā)行量,,吸引更多的廣告客戶,增加廣告收入,;在社會(huì)效益方面增強(qiáng)報(bào)紙的社會(huì)影響度,,提升報(bào)紙宣傳力度;對(duì)報(bào)社的可持續(xù)發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用,。未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因,。
3、貸款貼息項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:
項(xiàng)目背景:蘭州日報(bào)社報(bào)業(yè)大廈基建項(xiàng)目向蘭州銀行貸款8000萬元,,報(bào)業(yè)大廈工程項(xiàng)目主要解決蘭州日報(bào)社辦公場地不足及新印報(bào)設(shè)備入駐問題,。項(xiàng)目完工后,蘭州日報(bào)社因受紙媒行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體下滑影響,,資金不足,償還貸款本息存在困難,。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:2018年蘭州報(bào)業(yè)大廈項(xiàng)目貸款4800萬元,,年利率5.47728%,6300×5.47728%×1/12+4800×5.47728%11/12=268.62萬元,,全年利息總額268.62萬元,,按季度核撥。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu),。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為268.62萬元,執(zhí)行數(shù)為268.62萬元,,完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:該項(xiàng)目解決了蘭州日報(bào)社資金周轉(zhuǎn)不足,為蘭州日報(bào)社的長足發(fā)展奠定了基礎(chǔ),,對(duì)黨的新聞宣傳事業(yè)起到了促進(jìn)作用,,該項(xiàng)目保證了蘭州日報(bào)社資金運(yùn)轉(zhuǎn)及可持續(xù)性發(fā)展。未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因,。
4,、基建項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:
項(xiàng)目背景:蘭州日報(bào)社報(bào)業(yè)大廈基建項(xiàng)目向蘭州銀行貸款8000萬元,報(bào)業(yè)大廈工程項(xiàng)目主要解決蘭州日報(bào)社辦公場地不足及新印報(bào)設(shè)備入駐問題,。項(xiàng)目完工后,,蘭州日報(bào)社因受紙媒行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體下滑影響,資金不足,,償還貸款存在困難,。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:市財(cái)政為報(bào)社向蘭州銀行的基建貸款提供補(bǔ)貼,,從2016開始,市財(cái)政給予6000萬元的補(bǔ)貼,,每年1500萬元,,分四年核撥,2018年為第三年,。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500萬元,,執(zhí)行數(shù)為1500萬元,,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:解決蘭州日報(bào)社辦公場地不足問題,,項(xiàng)目完工后,,報(bào)社職工辦公條件得到改善,職工滿意度提高,。解決了新印報(bào)機(jī)在報(bào)社舊址無法安置的問題,,報(bào)紙的印刷質(zhì)量明顯提升,以往因印力不足造成的出報(bào)遲的現(xiàn)象也得到改善,,報(bào)紙訂戶滿意度提高,;報(bào)業(yè)大廈的建成提升了黨報(bào)形象,社會(huì)關(guān)注度提高,,報(bào)紙的宣傳效果加強(qiáng),,促進(jìn)了黨的新聞宣傳事業(yè)發(fā)展,社會(huì)公眾滿意度提高,。未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因,。
5、新媒體,、蘭州日報(bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:
項(xiàng)目背景:按照中央及省市委有關(guān)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展的相關(guān)要求,,報(bào)社于2015年5月成立新媒體中心,全力推出APP客戶端,、微信,、微博矩陣等全媒體格局。目前,,已累積投入800余萬元,。《蘭州日報(bào)》積極“借船出?!?,與國內(nèi)新聞資訊推送類的互聯(lián)網(wǎng)巨頭ZAKER合作,借助成熟平臺(tái),為對(duì)外宣傳蘭州又拓展出新模式,。但是,,新媒體仍處在擴(kuò)大影響、吸粉互動(dòng)的起步階段,為全面完成媒體融合的目標(biāo)任務(wù),,勢必仍需資金投入,。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:技術(shù)維護(hù)更新、服務(wù)器租賃,、全媒體集群中網(wǎng)站,、APP、微信,、微博矩陣,、視頻中心等平臺(tái)與粉絲互動(dòng)等項(xiàng)目;與“今日頭條”,、ZAKER等一線平臺(tái)合作,,每月舉行專題策劃活動(dòng)宣傳蘭州等項(xiàng)目。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)得分為優(yōu),。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,,完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:蘭州日報(bào)社新媒體、蘭州日報(bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目可將報(bào)社各報(bào)網(wǎng)有機(jī)結(jié)合,,為報(bào)社多元化發(fā)展創(chuàng)造條件,可為報(bào)社在新的媒體競爭下取得競爭能力創(chuàng)造條件,,保證報(bào)社長遠(yuǎn)可持續(xù)性發(fā)展,。未發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。
六,、專業(yè)名詞解釋,。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)一般公共服務(wù)支出(類)及相關(guān)宣傳事務(wù)(款):反映本部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
附表1:2018年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附表2:蘭州日報(bào)社項(xiàng)目支出績效自評(píng)價(jià)評(píng)分表
表一:辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表
表二:贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表
表三:貸款貼息項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表
表四:基建項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表
表五:新媒體,、蘭州日報(bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表
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