蘭州日?qǐng)?bào)社2021年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

一,、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）預(yù)算編報(bào)范圍

二,、部門預(yù)算表

（一）部門預(yù)算收支總表

（二）財(cái)政撥款收支總表

（三）部門預(yù)算收入總表

（四）部門預(yù)算支出總表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

三,、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

1.收入預(yù)算情況說(shuō)明

2.支出預(yù)算情況說(shuō)明

3.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

4.轉(zhuǎn)移支付安排情況

（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)支出（類）

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

4.住房保障支出（類）

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

1.工資福利支出

2.公用經(jīng)費(fèi)

（四）非稅收入

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

五,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

六,、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

七,、名詞解釋

一,、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

蘭州日?qǐng)?bào)社承辦市委市政府的宣傳任務(wù),。負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作,主辦報(bào)紙的出版,、印刷、發(fā)行、廣告,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、通信運(yùn)維部、全媒體編委辦,、宣傳教育科,、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部,、保衛(wèi)科,、日?qǐng)?bào)編輯部、晚報(bào)編輯部,、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu),。

蘭州日?qǐng)?bào)社為一級(jí)預(yù)算單位。2020年末實(shí)有財(cái)政全額撥款在職人員202人,，其中：事業(yè)人員172名,，工勤人員30人。

（三）預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)部門預(yù)算編報(bào)要求,，納入蘭州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算包括：蘭州日?qǐng)?bào)社本級(jí)預(yù)算,。

二、部門預(yù)算表

按照部門預(yù)算公開(kāi)要求,，共有8張表格,，分別是：部門預(yù)算收支總表、財(cái)政撥款收支總表,、部門預(yù)算收入總表,、部門預(yù)算支出總表、一般公共預(yù)算支出情況表,、一般公共預(yù)算基本支出情況表,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表,。具體內(nèi)容詳見(jiàn)正文后附件1,。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7966.48萬(wàn)元,，收入全部為一般公共預(yù)算撥款,，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,；支出包括：一般公共服務(wù)支出7327.8萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出226.72萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出241.92萬(wàn)元、住房保障支出170.04萬(wàn)元,。

1.2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

2021年收入預(yù)算7966.48萬(wàn)元,，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入7966.48元,，占總收入100%。

2.2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出預(yù)算7966.48萬(wàn)元,，其中：基本支出2186.48萬(wàn)元,，占總預(yù)算的27.45%，比2020年預(yù)算增加16.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.75%,。增長(zhǎng)的主要原因是：增員增資人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出5780萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算的72.55%,，比2020年預(yù)算增加3680萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.24%,。主要原因是：新增蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元,、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目2100萬(wàn)元，減少贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目100萬(wàn)元,、新媒體,、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目20萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

蘭州日?qǐng)?bào)社2021共5個(gè)項(xiàng)目支出,，包括：一般性專項(xiàng)業(yè)務(wù)類-新媒體,、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目80萬(wàn)元，改革發(fā)展類-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1500萬(wàn)元,、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目400萬(wàn)元,、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目2100萬(wàn)元,。

4.轉(zhuǎn)移支付安排情況

本年度我單位無(wú)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排,。

（二）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7966.48萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3696.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)86.56%,，增長(zhǎng)的主要原因是：增加基本支出16.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出3680萬(wàn)元,。

1.一般公共服務(wù)支出（類）

蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年財(cái)政撥款預(yù)算7327.80萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加3684.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.11%,，增長(zhǎng)的主要原因是：新增蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目與蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目,，項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)有所增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出226.72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.59%,增長(zhǎng)的主要原因是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有所增加,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出241.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加10.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.32 %,，主要原因是：職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出有所增加。

4.住房保障支出（類）

住房保障支出170.04萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算增加0.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.59%，主要原因是：住房公積金有所增加,。

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

1.工資福利支出

2021年一般公共預(yù)算基本支出2186.48萬(wàn)元,，全部為工資福利支出，占總預(yù)算的27.45%,，比2020年預(yù)算增加16.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.75%。增長(zhǎng)的主要原因是：增員增資人員經(jīng)費(fèi)有所增加,。工資福利支出預(yù)算包括基本工資884.12萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼118.08萬(wàn)元、績(jī)效工資532.85萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)226.72萬(wàn)元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)118.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)123.6萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.75,、住房公積金170.04萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費(fèi)

蘭州日?qǐng)?bào)社2021年無(wú)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（四）非稅收入

2021年計(jì)劃征收450萬(wàn)元,，共涉及2項(xiàng)非稅收入，其中：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入400萬(wàn)元,、其他收入50萬(wàn)元,。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本年度我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（六）政府采購(gòu)情況

本年度我單位無(wú)政府采購(gòu)金預(yù)算,。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算,。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

蘭州日?qǐng)?bào)社2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算.

五,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年末固定資產(chǎn)金額561.41萬(wàn)元,其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）,、專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

六,、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

我單位2021共5個(gè)預(yù)算項(xiàng)目支出,，涉及資金5780萬(wàn)元,，全部納入績(jī)效管理，分別是：一般性專項(xiàng)業(yè)務(wù)類-新媒體,、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目80萬(wàn)元,改革發(fā)展類-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1500萬(wàn)元,、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目400萬(wàn)元、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬(wàn)元,、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目2100萬(wàn)元,。2021年蘭州日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表具體內(nèi)容詳見(jiàn)正文后附件2。

我單位在2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行,，待2021年預(yù)算執(zhí)行完畢后，將組織各部門對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查,，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。2021年我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》,、《政府采購(gòu)法》執(zhí)行部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理,，確保財(cái)政資金使用安全有效。

七,、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入,。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使 用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出,。一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社的基本支出,。

（七）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出,。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附件1：2021年蘭州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開(kāi)表

（1）部門預(yù)算收支總表

（2）財(cái)政撥款收支總表

（3）部門預(yù)算收入總表

（4）部門預(yù)算支出總表

（5）一般公共預(yù)算支出情況表

（6）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（7）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（8）政府性基金預(yù)算支出表

附件2：2021年蘭州日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（1）2021年蘭州日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（2）新媒體,、蘭州日?qǐng)?bào)與ZAKER平臺(tái)合作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（3）辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（4）贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

（5）蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

(6)蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過(guò)渡期資金支持項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表