蘭州日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算情況說明

一,、部門職責(zé)

蘭州日?qǐng)?bào)社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作,主辦報(bào)紙的出版,、印刷,、發(fā)行、廣告,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用,。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委（行政）辦公室,、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、通信運(yùn)維部,、全媒體編委辦、宣傳教育科,、數(shù)據(jù)信息部,、輿情分析部、保衛(wèi)科,、日?qǐng)?bào)編輯部,、晚報(bào)編輯部、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu),。

2,、人員設(shè)置情況

2022年末本實(shí)有在職人員196人，其中事業(yè)人員174人,，工勤人員22人,。

三、部門預(yù)算收支增減變化說明

本部門2023年預(yù)算共安排資金6921.95萬元,，較上年減少308.89萬元,。無所屬單位。

（一）基本支出

1,、人員經(jīng)費(fèi),。本部門2023年共安排人員支出2190.95萬元，明細(xì)如下：工資統(tǒng)發(fā)1419.65萬元,、津貼補(bǔ)貼112.71萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)227.14萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)120萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)128.31萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.78萬元,、住房公積金170.36萬元。

2,、公用經(jīng)費(fèi),。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年相比無變化,。

3,、增減變動(dòng)說明。本部門2023年基本支出共支出2190.95萬元,，較上年增加30.34萬元,，變化的主要原因是在職人員招考增員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。

（二）項(xiàng)目支出

1,、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

本部門2023年共安排項(xiàng)目支出4731萬元,。較上年減少339萬元,，變化的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過緊日子精神，切實(shí)落實(shí)壓縮一般性支出,，減少不必要的項(xiàng)目支出,。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出3030萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出1701萬元,。具體安排如下：辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1130萬元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬元,、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬元,、蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目1701萬元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出4731萬元,，無下縣區(qū)支出,。

3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0.00萬元,，與上年相比無變化,。

4、政府性基金安排情況

本單位2023年政府性基金支出0.00萬元,，與上年相比無變化,。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,，與上年相比無變化,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

2023年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元,，與上年相比無變化。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0.00萬元,，與上年相比無變化,。

五、政府采購預(yù)算情況說明

本單位2023年無政府采購預(yù)算支出,。

六,、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2022年末固定資產(chǎn)金額24.39萬元,其中：單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

七,、預(yù)算績效管理情況

(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

1.組織保障方面：本單位設(shè)立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致,、厲行節(jié)約、注重績效的原則,，在預(yù)算績效編制的事前,、事中、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,，確保預(yù)算績效的使用到位,。各科室根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益和環(huán)境效益等因素,，制定本部門具體的專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測算資金投入,、編制預(yù)算,，報(bào)財(cái)務(wù)科審核。經(jīng)財(cái)務(wù)科審核匯總,，報(bào)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,，隨同部門預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門。

2.績效目標(biāo)管理方面：本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求設(shè)定績效目標(biāo)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)市財(cái)政部門,，完整編報(bào)本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況,，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)定符合項(xiàng)目特點(diǎn)、與年度預(yù)算相匹配,，績效目標(biāo)描述清晰,、指向明確、客觀可行，指標(biāo)設(shè)定符合要求,、要素齊全,績效指標(biāo)值量化有明確標(biāo)準(zhǔn),。

3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：本單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成績效運(yùn)行監(jiān)控并報(bào)市財(cái)政部門，并組織開展本單位項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況,。各項(xiàng)項(xiàng)目均按照預(yù)算績效目標(biāo)有序進(jìn)行,，沒有偏離績效目標(biāo)，也無總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)未完成的情況,。

4.績效評(píng)價(jià)管理方面：一是推進(jìn)預(yù)算部門開展專項(xiàng)資金績效自評(píng),。評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。二是開展預(yù)算部門整體支出績效自評(píng),。2022年本部門納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè),，均做了績效公開，覆蓋率100%,，及時(shí)反映了部門履職資金的整體績效和專項(xiàng)資金的政策績效,，績效指標(biāo)自評(píng)完成情況符合客觀實(shí)際，如實(shí)反映出了項(xiàng)目資金執(zhí)行情況和效益情況,，完成了年度部門評(píng)價(jià)任務(wù),，且部門評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚,，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理,。

5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：一是及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的自評(píng)、督促問題整改和信息公開工作,。二是推進(jìn)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告,、部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告在部門網(wǎng)站公開,，自覺接受社會(huì)監(jiān)督,。三是完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,，提升績效評(píng)價(jià)的效果,。

（二）2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

說明納入本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算資金4731萬元,，主要的項(xiàng)目支出有：一般性專項(xiàng)業(yè)務(wù)類-辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目1130萬元,、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目200萬元、蘭州日?qǐng)?bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬元,特定目標(biāo)類-蘭州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目1701萬元,。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),，涉及財(cái)政支出4731萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè),，涉及財(cái)政支出0萬元,；本部門所屬4個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出,。一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映蘭州日?qǐng)?bào)社的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（六）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

附件：

2023年蘭州日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目支出績效表.xlsx

2023年蘭州日?qǐng)?bào)社整體支出績效表.xlsx

2023年預(yù)算公開套表.xls

蘭州日?qǐng)?bào)社   

2023年1月16日

責(zé)任編輯：呂力龍