目錄

第一部分部門概況

一,、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九,、國有資產(chǎn)占用情況說明

十,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一,、部門職責(zé)

蘭州日報社主要傳播新聞和其他信息，促進社會經(jīng)濟和文化發(fā)展,。開展主報出版,、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行,、廣告宣傳工作,，組織舉辦新聞研究、新聞培訓(xùn),、新聞業(yè)務(wù)交流等業(yè)務(wù)活動,。

二、機構(gòu)設(shè)置

蘭州日報社內(nèi)設(shè)黨委（行政）辦公室,、組織人事科,、計劃財務(wù)科、保衛(wèi)科,、宣傳教育科,、退休事務(wù)科、經(jīng)營管理辦公室,、蘭州新聞網(wǎng),、全媒體編輯委員會辦公室、策劃運營部,、輿情分析部,、融媒體發(fā)展部、技術(shù)研發(fā)部,、《蘭州日報》編輯部黨政評論部,、《蘭州日報》編輯部經(jīng)濟新聞部、《蘭州晚報》編輯部時事要聞部,、《蘭州晚報》編輯部財經(jīng)資訊部等30個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。

蘭州日報社為一級預(yù)算單位,。2022年末實有財政全額撥款在職人員196人,，其中事業(yè)人員174人，工勤人員22人,。

第二部分2022年度部門決算表

一,、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四,、 財政撥款收入支出決算總表

五,、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七,、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù),。

八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù),。

九,、 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2022年度收,、支總計均為9105.80萬元。與上年度相比,收,、支總計各減少825.71萬元,下降8.31%,主要原因是基本支出比上年增加27.58萬元,，增幅為0.71%；項目支出比上年減少853.29萬元,，減幅為14.12%,。

本部門2022年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

二,、收入決算情況說明

2022年度收入合計9105.80萬元,其中：財政撥款收入9105.80萬元,占100.00%。

三,、支出決算情況說明

2022年度支出合計9105.80萬元,其中：基本支出3915.30萬元,占43.00%,；項目支出5190.50萬元,占57.00%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計均為9105.80萬元。與上年相比,各減少825.71萬元,下降8.31%,。主要原因是基本支出比上年增加27.58萬元,，增幅為0.71%；項目支出比上年減少853.29萬元,，減幅為14.12%,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9105.80萬元,較上年決算數(shù)減少825.71萬元,下降8.31%,。主要原因是基本支出比上年增加27.58萬元,，增幅為0.71%；項目支出比上年減少853.29萬元,，減幅為14.12%,。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6597.47萬元,支出決算為8414.15萬元,完成年初預(yù)算的127.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員工資145.08萬元,、其他社會保障繳費0.94萬元、獎勵金1423.74萬元,、撫恤金12.13萬元,、退休人員取暖費122.78萬元、市級信息化建設(shè)項目120.5萬元,，減少在職人員采暖補貼8.49萬元,。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為223.74萬元,支出決算為269.08萬元,完成年初預(yù)算的120.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加基本養(yǎng)老保險繳費8.61萬元、職業(yè)年金36.73萬元,。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為241.60萬元,支出決算為248.32萬元,完成年初預(yù)算的102.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工基本醫(yī)療保險4.3萬元,、公務(wù)員補助醫(yī)療保險2.42萬元。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為167.80萬元,支出決算為174.25萬元,完成年初預(yù)算的103.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加住房公積金6.45萬元,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3915.30萬元。其中：人員經(jīng)費3915.30萬元,較上年決算數(shù)增加27.58萬元,增長0.71%,主要原因是增加人員工資133.39萬元,、其他社會保障繳費1.51萬元,、職業(yè)年金19.72萬元、養(yǎng)老保險18.58萬元,、職工醫(yī)療保險15.65萬元,、住房公積金10.15萬元、退休人員取暖費7.72萬元,，減少撫恤金31.86萬元,、伙食補助115.34萬元、在職人員取暖費8.49萬元,、獎勵金23.45萬元,。

人員經(jīng)費用途主要包括人員工資1543.43萬元、在職人員取暖費108.04萬元,、其他社會保障繳費13.53萬元,、職工基本醫(yī)療費121.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療保險費127.26萬元,、基本養(yǎng)老保險繳費232.35萬元,、職業(yè)年金36.73萬元、住房公積金174.25萬元,、獎勵金1423.74萬元,、撫恤金12.13萬元、退休人員取暖費122.78萬元,。

七,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

2022年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無會議費,。

2022年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無培訓(xùn)費,。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費,。

九,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備1臺(套)。

十,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。

十二,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款、自收自支單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費,。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無“三公”經(jīng)費,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無因公出國(境)費用,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)用車購置及運行維護費,。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)用車運行維護費,。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位2022年無公務(wù)接待費,。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人,；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)2022年度預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年度,，本部門堅決貫徹落實《中共蘭州市委蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（蘭發(fā)[2021]28號）,，進一步落實主體責(zé)任，按照“預(yù)算編制有目標,、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求,，年初依據(jù)預(yù)算批復(fù)計劃、績效目標既定指標,，根據(jù)每個項目的具體實施內(nèi)容分部門予以落實到位,。針對重點項目對績效運行情況跟蹤監(jiān)控，保證項目支出的實施進度,。項目完成后從部門預(yù)算執(zhí)行率,、部門投入、部門履職,、部門效果,、影響力等方面進行評價，根據(jù)指標重要程度,、項目實施階段等因素綜合確定指標權(quán)重,，逐一分析,，進行績效目標自評。結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點,，充分運用評價結(jié)果,，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度,，明確部門內(nèi)部績效目標設(shè)置,、監(jiān)控、評價和審核的責(zé)任,，加強部門財務(wù)與業(yè)務(wù)工作緊密銜接,，建立健全績效指標體系，切實發(fā)揮績效評價管理工作的作用,，提升財政預(yù)算和績效管理水平,。

(二)2022年度部門績效自評結(jié)果

2022年度，我部門按要求開展了部門整體支出績效自評,，自評等級為“優(yōu)”,。我部門在部門決算中反映辦報補貼項目、贈報補貼項目等10個項目,，我部門已按要求對其中10個項目開展了項目績效自評,，其中自評等級為“優(yōu)”的項目有10個，自評等級為“良”的項目有0個,，自評等級為“中”的項目有0個,，自評等級為“差”的項目有0個。

附件：蘭州日報社2022年度預(yù)算績效自評結(jié)果公開表

蘭州日報社項目支出自評情況批復(fù)表.xls

(三)2022年度部門評價結(jié)果

我部門對2022年度辦報補貼項目,、贈報補貼項目等10個項目進行部門評價,，涉及資金5190.50萬元，占本部門一般公共預(yù)算支出的57%,。其中10個項目部門評價結(jié)果均為“優(yōu)”,。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四,、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

六,、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一,、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

十二,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

十三,、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

十四,、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

十五,、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

蘭州日報社公開決算表.xlsx

蘭州日報社項目支出自評情況批復(fù)表.xls

蘭州日報社整體支出自評情況批復(fù)表.xls

責(zé)任編輯：呂力龍